| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 020.00 | 22 033.00 | 3 987.00 | 26 020.00 |
AH Fonds commercial | 91 254.00 | 56 600.00 | 34 654.00 | 91 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 063.00 | 1 288.00 | 2 351.00 |
AN Terrains | 44 308.00 | 23 164.00 | 21 143.00 | 44 308.00 |
AP Constructions | 382 286.00 | 299 129.00 | 83 156.00 | 382 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 488.00 | 1 396 325.00 | 303 162.00 | 1 699 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 855.00 | 1 801 409.00 | 171 445.00 | 1 972 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 299.00 | 3 599 725.00 | 647 573.00 | 4 247 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 633.00 | 47 285.00 | 674 348.00 | 721 633.00 |
BN En cours de production de biens | 491 953.00 | | 491 953.00 | 491 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 019.00 | 66 054.00 | 611 965.00 | 678 019.00 |
BT Marchandises | 332 619.00 | | 332 619.00 | 332 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 014.00 | 122 218.00 | 3 001 796.00 | 3 124 014.00 |
BZ Autres créances | 608 727.00 | | 608 727.00 | 608 727.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 263.00 | 235 557.00 | 5 793 706.00 | 6 029 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 563.00 | 3 835 282.00 | 6 441 280.00 | 10 276 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 885.00 | 3 135 885.00 | | 3 135 885.00 |
DH Report à nouveau | -338 615.00 | -333 618.00 | | -338 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 146.00 | -4 997.00 | | -538 146.00 |
DK Provisions réglementées | 354 777.00 | 408 710.00 | | 354 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 900.00 | 4 285 980.00 | | 3 693 900.00 |
DP Provisions pour risques | 257 179.00 | 205 574.00 | | 257 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 256.00 | 34 352.00 | | 58 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 435.00 | 239 926.00 | | 315 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 3 107.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 069.00 | 141 699.00 | | 266 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 062.00 | 11 769.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 135.00 | 1 862 721.00 | | 1 593 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 044.00 | 508 309.00 | | 474 044.00 |
EA Autres dettes | 28 872.00 | 31 312.00 | | 28 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 176.00 | 60 201.00 | | 55 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 944.00 | 2 619 121.00 | | 2 431 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 280.00 | 7 145 027.00 | | 6 441 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 881.00 | 4 891 861.00 | | 2 419 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 141.00 | | 1 944 141.00 | 1 944 141.00 |
FD Production vendue biens | 5 678 963.00 | | 5 678 963.00 | 5 678 963.00 |
FG Production vendue services | 6 066 570.00 | | 6 066 570.00 | 6 066 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 689 675.00 | | 13 689 675.00 | 13 689 675.00 |
FM Production stockée | | | -172 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 970 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 881.00 | |
GE Autres charges | | | 40 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 339 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 097.00 | 67 899.00 | | 169 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 915.00 | 3 243.00 | | 30 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 044.00 | 20 177.00 | | 98 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 959.00 | 23 460.00 | | 128 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 567.00 | 1 150.00 | | 42 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 491.00 | 26 704.00 | | 233 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 764.00 | 27 854.00 | | 311 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 804.00 | -4 393.00 | | -182 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 146.00 | 5 295 837.00 | | 14 113 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 651 292.00 | 5 300 835.00 | | 14 651 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 146.00 | -4 997.00 | | -538 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 945.00 | | 138 770.00 | 4 395 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 28 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 415.00 | 4 247 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 320.00 | 119 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 728.00 | 4 098 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 897.00 | | 138 770.00 | 4 241 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 403.00 | 184 866.00 | 275 143.00 | 3 633 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 747.00 | 2 261.00 | 4 912.00 | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 656.00 | 182 605.00 | 270 231.00 | 3 607 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 711.00 | 20 311.00 | 74 245.00 | 408 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 926.00 | 282 062.00 | 206 552.00 | 239 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 693.00 | 39 646.00 | | 73 693.00 |
6T Sur comptes clients | 165 334.00 | 514.00 | 43 630.00 | 165 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 627.00 | 40 160.00 | 43 630.00 | 295 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 264.00 | 342 533.00 | 324 427.00 | 944 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 041.00 | 226 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 492.00 | 98 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 136.00 | 1 593 136.00 | | 1 593 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 582.00 | 261 582.00 | | 261 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 765.00 | 2 982 765.00 | | 2 982 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VC Groupe et associés | 517 606.00 | 517 606.00 | | 517 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 266 069.00 | 266 069.00 | | 266 069.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 076.00 | 3 808 076.00 | | 3 808 076.00 |
VW T.V.A. | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 882.00 | 2 419 882.00 | | 2 419 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 857.00 | 22 265.00 | | 260 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 674.00 | 47 723.00 | | 58 674.00 |
ST Autres comptes | 1 092 097.00 | 415 766.00 | | 1 092 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 159.00 | 401 846.00 | | 978 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 687.00 | 598 168.00 | | 1 323 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 559.00 | 150 372.00 | | 478 559.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76 187.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 857.00 | 98 452.00 | | 260 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 502.00 | 1 013 829.00 | | 2 450 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787 150.00 | 695 798.00 | | 1 787 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 931 177.00 | 1 613 877.00 | | 3 931 177.00 |