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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 10 710.00 | 8 425.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 40.00 | 837.00 | 877.00 |
AP Constructions | 219 931.00 | 154 713.00 | 65 219.00 | 219 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 719.00 | 401 750.00 | 65 969.00 | 467 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 844.00 | 432 585.00 | 56 260.00 | 488 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 093.00 | 999 798.00 | 237 295.00 | 1 237 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
BN En cours de production de biens | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
BT Marchandises | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 094.00 | 120 999.00 | 1 638 096.00 | 1 759 094.00 |
BZ Autres créances | 421 611.00 | | 421 611.00 | 421 611.00 |
CF Disponibilités | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 739.00 | 120 999.00 | 2 714 741.00 | 2 835 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 833.00 | 1 120 797.00 | 2 952 036.00 | 4 072 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 551.00 | -132 359.00 | | -119 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 316.00 | -624 192.00 | | -181 316.00 |
DK Provisions réglementées | 120 944.00 | 144 647.00 | | 120 944.00 |
DL TOTAL (I) | 645 077.00 | 213 097.00 | | 645 077.00 |
DP Provisions pour risques | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 159.00 | 18 272.00 | | 15 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 057.00 | 190 170.00 | | 187 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | 3 212.00 | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 874.00 | 1 789 142.00 | | 1 100 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 5 118.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 623.00 | 659 937.00 | | 738 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 035.00 | 184 976.00 | | 267 035.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 10 081.00 | | 7 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 119 902.00 | 2 673 474.00 | | 2 119 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 036.00 | 3 076 741.00 | | 2 952 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 483.00 | 2 668 356.00 | | 2 119 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 328.00 | 3 212.00 | | 5 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 256.00 | | 600 256.00 | 600 256.00 |
FD Production vendue biens | 2 371 432.00 | | 2 371 432.00 | 2 371 432.00 |
FG Production vendue services | 2 967 494.00 | | 2 967 494.00 | 2 967 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 183.00 | | 5 939 183.00 | 5 939 183.00 |
FM Production stockée | | | -57 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 388.00 | 92 675.00 | | 73 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788.00 | 6 000.00 | | 4 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 282.00 | 26 953.00 | | 27 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 070.00 | 32 953.00 | | 32 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 416.00 | 134 351.00 | | 44 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 171.00 | 4 332.00 | | 10 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | 13 674.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 166.00 | 152 357.00 | | 58 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 096.00 | -119 404.00 | | -26 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 375.00 | 6 425 532.00 | | 6 010 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 691.00 | 7 049 724.00 | | 6 191 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 316.00 | -624 192.00 | | -181 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 856.00 | | 25 385.00 | 1 324 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 072.00 | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 803.00 | 100 345.00 | 1 237 093.00 | 12 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 90 273.00 | 1 176 495.00 | 12 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 961.00 | | 877.00 | 29 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 062.00 | | 24 508.00 | 1 255 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 512.00 | 64 387.00 | 80 101.00 | 1 015 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 1 787.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 549.00 | 62 600.00 | 80 101.00 | 1 006 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 647.00 | 3 579.00 | 27 282.00 | 144 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 170.00 | 866.00 | 3 979.00 | 190 170.00 |
6T Sur comptes clients | 135 795.00 | 2 218.00 | 17 014.00 | 135 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 795.00 | 2 218.00 | 17 014.00 | 135 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 612.00 | 6 663.00 | 48 275.00 | 470 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 20 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | 27 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 623.00 | 738 623.00 | | 738 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 973.00 | | | 1 614 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VC Groupe et associés | 271 197.00 | | | 271 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 874.00 | 1 100 874.00 | | 1 100 874.00 |
VP Divers | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 426.00 | 2 202 666.00 | 29 760.00 | 2 232 426.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 483.00 | 2 119 483.00 | | 2 119 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 361.00 | 30 530.00 | | 26 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 066.00 | 29 974.00 | | 51 066.00 |
ST Autres comptes | 497 444.00 | 520 181.00 | | 497 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 489.00 | 573 951.00 | | 509 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 568 139.00 | 626 476.00 | | 568 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 416.00 | 157 688.00 | | 157 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 735.00 | 74 561.00 | | 39 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 096.00 | 105 090.00 | | 66 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 815.00 | 1 185 369.00 | | 1 094 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 454.00 | 857 808.00 | | 814 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 555.00 | 1 908 271.00 | | 1 783 555.00 |