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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 13 378.00 | 2 791.00 | 16 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 046.00 | 24 136.00 | 7 910.00 | 32 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 2 927.00 | 37.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 059.00 | 101 370.00 | 51 689.00 | 153 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 163.00 | 161 811.00 | 515 353.00 | 677 163.00 |
BT Marchandises | 332 208.00 | | 332 208.00 | 332 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 725.00 | 1 000.00 | 189 725.00 | 190 725.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 417 395.00 | | 417 395.00 | 417 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 292.00 | 1 000.00 | 1 007 292.00 | 1 008 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 456.00 | 162 811.00 | 1 522 645.00 | 1 685 456.00 |
CU Autres participations | 411 200.00 | 20 000.00 | 391 200.00 | 411 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 418.00 | | | 981 418.00 |
DH Report à nouveau | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 601.00 | | | 1 268 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 645.00 | | | 1 522 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 712.00 | | 2 081 712.00 | 2 081 712.00 |
FG Production vendue services | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 972.00 | | 2 098 972.00 | 2 098 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 926.00 | | | 2 244 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 912.00 | | | 2 105 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 4 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 4 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 4 700.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 889.00 | 250 689.00 | 60 200.00 | 310 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 044.00 | 254 044.00 | | 254 044.00 |