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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 16 215.00 | 1 954.00 | 18 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 031.00 | 23 002.00 | 5 029.00 | 28 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 1 778.00 | 1 752.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 702.00 | 116 105.00 | 67 597.00 | 183 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 357.00 | 175 100.00 | 529 257.00 | 704 357.00 |
BT Marchandises | 338 822.00 | | 338 822.00 | 338 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 524 244.00 | | 524 244.00 | 524 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 562.00 | | 1 124 562.00 | 1 124 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 919.00 | 175 100.00 | 1 653 819.00 | 1 828 919.00 |
CU Autres participations | 411 200.00 | 18 000.00 | 393 200.00 | 411 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 154.00 | | | 1 357 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 872.00 | | | 187 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 819.00 | | | 1 653 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 174.00 | | 2 105 174.00 | 2 105 174.00 |
FG Production vendue services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 059.00 | | 2 118 059.00 | 2 118 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 896.00 | | | 2 220 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 341.00 | | | 2 092 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 696.00 | 253 496.00 | 58 200.00 | 311 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |