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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 438.00 | 3 743.00 | 6 696.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 987.00 | 153 353.00 | 31 634.00 | 184 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 550.00 | 203 296.00 | 469 254.00 | 672 550.00 |
BT Marchandises | 370 234.00 | | 370 234.00 | 370 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 201.00 | 1 100.00 | 238 101.00 | 239 201.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 922.00 | 1 100.00 | 1 288 822.00 | 1 289 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 472.00 | 204 396.00 | 1 758 076.00 | 1 962 472.00 |
CU Autres participations | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 380.00 | | | 1 502 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 076.00 | | | 1 758 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 579.00 | 165.00 | 2 349 744.00 | 2 349 579.00 |
FG Production vendue services | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 790.00 | 165.00 | 2 371 955.00 | 2 371 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 191.00 | | | 2 437 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 674.00 | | | 2 315 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 041.00 | | 19 140.00 | 685 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 429 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 631.00 | 672 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 381.00 | 223 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 698.00 | | 19 140.00 | 230 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 650.00 | | | 434 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 401.00 | 26 302.00 | 24 407.00 | 201 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 232.00 | 26 302.00 | 24 407.00 | 183 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 6 000.00 | 28 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 639.00 | 266 439.00 | 28 200.00 | 294 639.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 696.00 | 255 696.00 | | 255 696.00 |