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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 941.00 | 26 689.00 | 7 252.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 312.00 | 8 828.00 | 10 483.00 | 19 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 559.00 | 141 312.00 | 39 247.00 | 180 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 195.00 | 193 988.00 | 376 207.00 | 570 195.00 |
BT Marchandises | 405 311.00 | | 405 311.00 | 405 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 135.00 | 17 000.00 | 300 135.00 | 317 135.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 640 170.00 | | 640 170.00 | 640 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 512.00 | 17 000.00 | 1 366 512.00 | 1 383 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 707.00 | 210 988.00 | 1 742 719.00 | 1 953 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 596.00 | | | 1 403 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 497.00 | | | 224 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 123.00 | | | 339 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 719.00 | | | 1 742 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 123.00 | | | 339 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 594.00 | 29 036.00 | 19 642.00 | 184 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | 1 010.00 | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 425.00 | 29 036.00 | 18 632.00 | 166 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 9 000.00 | 13 200.00 | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 935.00 | 324 935.00 | | 324 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 135.00 | 333 935.00 | 13 200.00 | 347 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 123.00 | 339 123.00 | | 339 123.00 |