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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 33 941.00 | 24 986.00 | 8 954.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 7 143.00 | 14 319.00 | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 332.00 | 134 296.00 | 42 037.00 | 176 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 129.00 | 184 594.00 | 375 534.00 | 560 129.00 |
BT Marchandises | 385 447.00 | | 385 447.00 | 385 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 115.00 | | 234 115.00 | 234 115.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 610 225.00 | | 610 225.00 | 610 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 824.00 | | 1 252 824.00 | 1 252 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 952.00 | 184 594.00 | 1 628 358.00 | 1 812 952.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 352.00 | | | 1 309 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 358.00 | | | 1 628 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 006.00 | | | 319 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 369.00 | 281.00 | 2 482 650.00 | 2 482 369.00 |
FG Production vendue services | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 650.00 | 281.00 | 2 503 931.00 | 2 503 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 963.00 | | | 2 708 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 991.00 | | | 2 521 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 296.00 | 24 712.00 | 43 414.00 | 203 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 127.00 | 24 712.00 | 43 414.00 | 185 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 056.00 | 244 056.00 | | 244 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 256.00 | 272 256.00 | | 272 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 006.00 | 319 006.00 | | 319 006.00 |