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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 5 125.00 | 3 300.00 | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 3 720.00 | 2 551.00 | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 844.00 | 21 695.00 | 9 149.00 | 30 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 770.00 | 106 756.00 | 2 015.00 | 108 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 908.00 | 137 295.00 | 92 613.00 | 229 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 710 199.00 | | 710 199.00 | 710 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 064.00 | 117 156.00 | 742 908.00 | 860 064.00 |
BZ Autres créances | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CF Disponibilités | 338 188.00 | | 338 188.00 | 338 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 084.00 | 117 156.00 | 1 940 928.00 | 2 058 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 992.00 | 254 452.00 | 2 033 541.00 | 2 287 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 454.00 | 626 340.00 | | 682 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 011.00 | 116 114.00 | | 211 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 727.00 | 852 716.00 | | 1 003 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 402.00 | 246 454.00 | | 167 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 638.00 | 45 312.00 | | 62 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 075.00 | 507 500.00 | | 653 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 285.00 | 98 816.00 | | 109 285.00 |
EA Autres dettes | 37 414.00 | 41 427.00 | | 37 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 814.00 | 939 509.00 | | 1 029 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 541.00 | 1 792 225.00 | | 2 033 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 159.00 | 767 120.00 | | 942 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381 904.00 | 297 651.00 | 7 679 556.00 | 7 381 904.00 |
FD Production vendue biens | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
FG Production vendue services | 105 799.00 | 58 581.00 | 164 380.00 | 105 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 096.00 | 356 232.00 | 7 873 328.00 | 7 517 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 594 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | 2 113.00 | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 9 679.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 10 513.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 10 478.00 | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 858.00 | 38 079.00 | | 92 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 330.00 | 7 087 854.00 | | 7 914 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 319.00 | 6 971 740.00 | | 7 703 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 011.00 | 116 114.00 | | 211 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | 6 042.00 | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 902.00 | | 51 006.00 | 178 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 481.00 | | 3 300.00 | 33 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 679.00 | | 1 206.00 | 144 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 46 500.00 | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 643.00 | 11 652.00 | | 125 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 518.00 | 11 652.00 | | 120 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 394.00 | 16 522.00 | 30 760.00 | 131 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 394.00 | 16 522.00 | 30 760.00 | 131 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 394.00 | 16 522.00 | 30 760.00 | 131 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 522.00 | 30 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 075.00 | 653 075.00 | | 653 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 043.00 | 41 043.00 | | 47 043.00 |
UX Autres créances clients | 735 203.00 | | | 735 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 249.00 | 79 593.00 | 87 655.00 | 167 249.00 |
VI Groupe et associés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
VP Divers | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 | | 1 056 012.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 814.00 | 942 159.00 | 87 655.00 | 1 029 814.00 |