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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 164.00 | 32 336.00 | 10 829.00 | 43 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 692.00 | 124 904.00 | 22 788.00 | 147 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 253.00 | 182 538.00 | 155 715.00 | 338 253.00 |
BT Marchandises | 1 019 170.00 | | 1 019 170.00 | 1 019 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 033.00 | 69 043.00 | 753 990.00 | 823 033.00 |
BZ Autres créances | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
CF Disponibilités | 219 074.00 | | 219 074.00 | 219 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 378.00 | 69 043.00 | 2 409 335.00 | 2 478 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 630.00 | 251 581.00 | 2 565 050.00 | 2 816 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 326.00 | 244 091.00 | | 293 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 143.00 | 1 147 817.00 | | 1 341 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 025.00 | 89 593.00 | | 304 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 101.00 | 630 836.00 | | 734 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 202.00 | 121 721.00 | | 113 202.00 |
EA Autres dettes | 72 579.00 | 51 775.00 | | 72 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 907.00 | 1 048 137.00 | | 1 223 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 050.00 | 2 195 954.00 | | 2 565 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 998.00 | 1 004 901.00 | | 1 009 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 670 007.00 | 202 468.00 | 8 872 475.00 | 8 670 007.00 |
FD Production vendue biens | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
FG Production vendue services | 164 112.00 | 46 679.00 | 210 791.00 | 164 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 235.00 | 249 147.00 | 9 096 382.00 | 8 847 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 824.00 | 11 335.00 | | 29 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | 4 105.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | 4 105.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 290.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 4 015.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 90.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 623.00 | 104 656.00 | | 134 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 196 397.00 | 10 598 260.00 | | 9 196 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 071.00 | 10 354 169.00 | | 8 903 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 326.00 | 244 091.00 | | 293 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 960.00 | 10 384.00 | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 407.00 | | 51 846.00 | 286 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 781.00 | | 5 346.00 | 191 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 243.00 | | 46 500.00 | 47 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 902.00 | 16 636.00 | | 165 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 2 584.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 459.00 | 14 051.00 | | 149 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 430.00 | 49 941.00 | 4 329.00 | 23 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 430.00 | 49 941.00 | 4 329.00 | 23 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 430.00 | 49 941.00 | 4 329.00 | 23 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 941.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 101.00 | 734 101.00 | | 734 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
UX Autres créances clients | 749 529.00 | 749 529.00 | | 749 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VC Groupe et associés | 155 904.00 | 155 904.00 | | 155 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 887.00 | 89 978.00 | 213 909.00 | 303 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 676.00 | 1 333 676.00 | | 1 333 676.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 907.00 | 1 009 998.00 | 213 909.00 | 1 223 907.00 |