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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 32 572.00 | 2 558.00 | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 24 650.00 | 9 135.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 688.00 | 136 573.00 | 37 116.00 | 173 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 972.00 | 200 066.00 | 170 906.00 | 370 972.00 |
BT Marchandises | 1 029 747.00 | | 1 029 747.00 | 1 029 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 560.00 | 89 275.00 | 923 285.00 | 1 012 560.00 |
BZ Autres créances | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
CF Disponibilités | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 581.00 | 89 275.00 | 2 588 306.00 | 2 677 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 553.00 | 289 341.00 | 2 759 212.00 | 3 048 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 287 416.00 | 144 091.00 | | 287 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 641.00 | 293 326.00 | | 266 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 784.00 | 1 341 143.00 | | 1 457 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 004.00 | 304 025.00 | | 214 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 397.00 | 734 101.00 | | 797 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 921.00 | 113 202.00 | | 110 921.00 |
EA Autres dettes | 81 316.00 | 72 579.00 | | 81 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 428.00 | 1 223 907.00 | | 1 301 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 212.00 | 2 565 050.00 | | 2 759 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 665.00 | 1 009 998.00 | | 1 169 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 032 456.00 | 183 026.00 | 9 215 482.00 | 9 032 456.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 543.00 | 45 285.00 | 215 828.00 | 170 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 999.00 | 228 311.00 | 9 431 310.00 | 9 202 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 577 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 232.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 29 824.00 | | 3 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 2 389.00 | | 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 2 389.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 1 778.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 1 778.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | 610.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 694.00 | 134 623.00 | | 103 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495 108.00 | 9 196 397.00 | | 9 495 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 467.00 | 8 903 071.00 | | 9 228 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 641.00 | 293 326.00 | | 266 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | 9 960.00 | | 11 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 253.00 | | 44 019.00 | 338 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 370 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 213 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 383.00 | | 16 103.00 | 47 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | | 27 916.00 | 197 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 538.00 | 28 828.00 | 11 300.00 | 182 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | 13 545.00 | | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | 15 283.00 | 11 300.00 | 163 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 043.00 | 20 232.00 | | 69 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 043.00 | 20 232.00 | | 69 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 043.00 | 20 232.00 | | 69 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 397.00 | 797 397.00 | | 797 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
UX Autres créances clients | 917 883.00 | 917 883.00 | | 917 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VB T. V. A. | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 909.00 | 82 146.00 | 131 763.00 | 213 909.00 |
VI Groupe et associés | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 057.00 | 1 322 057.00 | | 1 322 057.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 428.00 | 1 169 665.00 | 131 763.00 | 1 301 428.00 |