| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 442.00 | 29 897.00 | 15 545.00 | 45 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 295.00 | 149 357.00 | 26 937.00 | 176 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 236.00 | 220 655.00 | 164 581.00 | 385 236.00 |
BT Marchandises | 920 973.00 | | 920 973.00 | 920 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 138.00 | 93 064.00 | 422 074.00 | 515 138.00 |
BZ Autres créances | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CF Disponibilités | 2 668 709.00 | | 2 668 709.00 | 2 668 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 070.00 | 93 064.00 | 4 196 006.00 | 4 289 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 306.00 | 313 720.00 | 4 360 586.00 | 4 674 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 058.00 | 287 416.00 | | 404 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 699.00 | 266 641.00 | | 165 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 484.00 | 1 457 784.00 | | 1 473 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 403.00 | 214 004.00 | | 2 035 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 329.00 | 97 790.00 | | 190 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 097.00 | 797 397.00 | | 471 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 457.00 | 110 921.00 | | 120 457.00 |
EA Autres dettes | 69 817.00 | 81 316.00 | | 69 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 103.00 | 1 301 428.00 | | 2 887 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 586.00 | 2 759 212.00 | | 4 360 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 664.00 | 1 169 665.00 | | 2 800 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 263.00 | 164 273.00 | 6 471 535.00 | 6 307 263.00 |
FG Production vendue services | 155 924.00 | 33 950.00 | 189 874.00 | 155 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 187.00 | 198 222.00 | 6 661 409.00 | 6 463 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 3 463.00 | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 599.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 599.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 2 331.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 2 331.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -1 732.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 083.00 | 103 694.00 | | 53 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 435.00 | 9 495 108.00 | | 6 719 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 736.00 | 9 228 467.00 | | 6 553 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 699.00 | 266 641.00 | | 165 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | 11 134.00 | | 9 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 972.00 | | 14 264.00 | 370 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 743.00 | | 14 264.00 | 213 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 066.00 | 20 590.00 | | 200 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 572.00 | 2 558.00 | | 32 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 493.00 | 18 032.00 | | 167 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 275.00 | 3 789.00 | | 89 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 275.00 | 3 789.00 | | 89 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 275.00 | 3 789.00 | | 89 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 097.00 | 471 097.00 | | 471 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
UX Autres créances clients | 416 407.00 | 416 407.00 | | 416 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880 712.00 | 1 880 712.00 | | 1 880 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 692.00 | 68 251.00 | 86 441.00 | 154 692.00 |
VI Groupe et associés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 930.00 | 792 930.00 | | 792 930.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 104.00 | 2 800 664.00 | 86 441.00 | 2 887 104.00 |