| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 16 443.00 | 2 584.00 | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 5 291.00 | 980.00 | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 164.00 | 27 590.00 | 15 575.00 | 43 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 346.00 | 116 578.00 | 25 768.00 | 142 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 407.00 | 165 902.00 | 120 505.00 | 286 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 906 247.00 | | 906 247.00 | 906 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 332.00 | 23 430.00 | 664 902.00 | 688 332.00 |
BZ Autres créances | 152 623.00 | | 152 623.00 | 152 623.00 |
CF Disponibilités | 315 339.00 | | 315 339.00 | 315 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 879.00 | 23 430.00 | 2 075 449.00 | 2 098 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 286.00 | 189 332.00 | 2 195 954.00 | 2 385 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 464.00 | 682 454.00 | | 793 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 091.00 | 211 011.00 | | 244 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 817.00 | 1 003 727.00 | | 1 147 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 593.00 | 167 402.00 | | 89 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 211.00 | 62 638.00 | | 154 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 836.00 | 653 075.00 | | 630 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 721.00 | 109 285.00 | | 121 721.00 |
EA Autres dettes | 51 775.00 | 37 414.00 | | 51 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 137.00 | 1 029 814.00 | | 1 048 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 954.00 | 2 033 541.00 | | 2 195 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 901.00 | 942 159.00 | | 1 004 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 886 639.00 | 305 525.00 | 10 192 163.00 | 9 886 639.00 |
FD Production vendue biens | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
FG Production vendue services | 119 021.00 | 64 018.00 | 183 039.00 | 119 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 946.00 | 369 543.00 | 10 416 488.00 | 10 046 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 607 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 101 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | 4 479.00 | | 11 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 55.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | 3 389.00 | | 4 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 170.00 | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 170.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 219.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 656.00 | 92 858.00 | | 104 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 598 260.00 | 7 914 330.00 | | 10 598 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 169.00 | 7 703 319.00 | | 10 354 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 091.00 | 211 011.00 | | 244 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | 6 966.00 | | 10 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 908.00 | | 59 339.00 | 229 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 286 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 191 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 781.00 | | 10 602.00 | 36 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 885.00 | | 48 736.00 | 145 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 295.00 | 28 722.00 | 115.00 | 137 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 11 318.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 170.00 | 17 404.00 | 115.00 | 132 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 156.00 | 15 063.00 | 108 789.00 | 117 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 156.00 | 15 063.00 | 108 789.00 | 117 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 156.00 | 15 063.00 | 108 789.00 | 117 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 063.00 | 108 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 836.00 | 630 836.00 | | 630 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UX Autres créances clients | 613 455.00 | | | 613 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
VB T. V. A. | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 540.00 | 46 304.00 | 43 236.00 | 89 540.00 |
VI Groupe et associés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 335.00 | 924 335.00 | | 924 335.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 137.00 | 1 004 901.00 | 43 236.00 | 1 048 137.00 |