| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 443.00 | 31 571.00 | 9 872.00 | 41 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 705.00 | 133 527.00 | 15 177.00 | 148 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 368.00 | 187 472.00 | 146 896.00 | 334 368.00 |
BT Marchandises | 1 393 921.00 | | 1 393 921.00 | 1 393 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 697.00 | 93 762.00 | 833 934.00 | 927 697.00 |
BZ Autres créances | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
CF Disponibilités | 2 771 630.00 | | 2 771 630.00 | 2 771 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 286.00 | 93 762.00 | 5 266 524.00 | 5 360 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 654.00 | 281 234.00 | 5 413 420.00 | 5 694 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 419 757.00 | 404 058.00 | | 419 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 364.00 | 165 699.00 | | 848 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 848.00 | 1 473 484.00 | | 2 171 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 112.00 | 2 035 403.00 | | 1 969 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 477.00 | 190 329.00 | | 265 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 330.00 | 471 097.00 | | 781 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 515.00 | 120 457.00 | | 118 515.00 |
EA Autres dettes | 107 138.00 | 69 817.00 | | 107 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 572.00 | 2 887 103.00 | | 3 241 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 420.00 | 4 360 586.00 | | 5 413 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 907.00 | 2 800 664.00 | | 1 534 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557 175.00 | 171 557.00 | 7 728 731.00 | 7 557 175.00 |
FG Production vendue services | 194 164.00 | 32 332.00 | 226 496.00 | 194 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 339.00 | 203 888.00 | 7 955 227.00 | 7 751 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 473.00 | 4 511.00 | | 186 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 540.00 | 619.00 | | 23 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 791.00 | 619.00 | | 23 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 791.00 | 87.00 | | -23 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 477.00 | 53 083.00 | | 115 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 644.00 | 6 719 435.00 | | 8 731 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 280.00 | 6 553 736.00 | | 7 883 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 364.00 | 165 699.00 | | 848 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | 9 653.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 236.00 | | | 385 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 93 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 868.00 | 334 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 027.00 | 44 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 589.00 | 196 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 655.00 | 17 433.00 | 50 616.00 | 220 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | 19 027.00 | 35 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 525.00 | 17 433.00 | 31 589.00 | 185 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 064.00 | 1 896.00 | 1 198.00 | 93 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 064.00 | 1 896.00 | 1 198.00 | 93 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 064.00 | 1 896.00 | 1 198.00 | 93 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 330.00 | 781 330.00 | | 781 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
UX Autres créances clients | 828 166.00 | 828 166.00 | | 828 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VB T. V. A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 791.00 | 262 124.00 | 1 706 666.00 | 1 968 791.00 |
VI Groupe et associés | 265 477.00 | 265 477.00 | | 265 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 350.00 | | | 942 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 839.00 | | | 1 008 839.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 026.00 | 1 288 026.00 | | 1 288 026.00 |
VW T.V.A. | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 574.00 | 1 534 907.00 | 1 706 666.00 | 3 241 574.00 |