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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 799.00 | 99 080.00 | 24 719.00 | 123 799.00 |
AN Terrains | 24 930.00 | 24 278.00 | 652.00 | 24 930.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 097.00 | 648 209.00 | 182 888.00 | 831 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 382.00 | 163 996.00 | 80 386.00 | 244 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 981.00 | 947 642.00 | 363 339.00 | 1 310 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 691.00 | 32 712.00 | 301 979.00 | 334 691.00 |
BN En cours de production de biens | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 416.00 | 3 004.00 | 349 412.00 | 352 416.00 |
BT Marchandises | 14 185.00 | 714.00 | 13 471.00 | 14 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 689.00 | 20 508.00 | 954 181.00 | 974 689.00 |
BZ Autres créances | 351 226.00 | | 351 226.00 | 351 226.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 503.00 | 56 937.00 | 2 066 565.00 | 2 123 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 483.00 | 1 004 579.00 | 2 429 904.00 | 3 434 483.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 774 906.00 | 854 875.00 | | 774 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 850.00 | -79 969.00 | | 268 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 042.00 | 1 115 192.00 | | 1 384 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 470.00 | 101 970.00 | | 144 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 470.00 | 101 970.00 | | 144 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 3 876.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 80 966.00 | | 40 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 136.00 | 467 034.00 | | 478 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 319.00 | 330 179.00 | | 348 319.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 392.00 | 916 019.00 | | 901 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 904.00 | 2 133 182.00 | | 2 429 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 392.00 | 882 054.00 | | 901 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 803.00 | | 4 599 803.00 | 4 599 803.00 |
FG Production vendue services | 176 397.00 | 73 231.00 | 249 628.00 | 176 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 706.00 | 73 231.00 | 5 111 937.00 | 5 038 706.00 |
FM Production stockée | | | 160 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 29 421.00 | | 8 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 1 653.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 4 850.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 2 315.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 2 315.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 2 535.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 514.00 | 5 112 887.00 | | 5 381 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 664.00 | 5 192 856.00 | | 5 112 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 850.00 | -79 969.00 | | 268 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 270.00 | 25 700.00 | | 23 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 243.00 | | 43 255.00 | 1 277 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 517.00 | 1 310 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 1 112 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 750.00 | | 43 255.00 | 1 078 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 472.00 | 70 259.00 | 9 089.00 | 886 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 621.00 | 10 459.00 | | 88 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 851.00 | 59 800.00 | 9 089.00 | 797 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 970.00 | 42 500.00 | | 101 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 387.00 | 36 429.00 | 33 387.00 | 33 387.00 |
6T Sur comptes clients | 27 526.00 | 1 082.00 | 8 100.00 | 27 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 913.00 | 37 511.00 | 41 487.00 | 60 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 883.00 | 80 011.00 | 41 487.00 | 162 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 011.00 | 41 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 136.00 | 478 136.00 | | 478 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
UX Autres créances clients | 952 795.00 | | | 952 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VC Groupe et associés | 285 273.00 | | | 285 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 130.00 | 1 370 170.00 | 28 959.00 | 1 399 130.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 392.00 | 901 392.00 | | 901 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 471.00 | 74 153.00 | | 21 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 970.00 | 77 882.00 | | 60 970.00 |
ST Autres comptes | 701 144.00 | 665 379.00 | | 701 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 039.00 | 196 520.00 | | 176 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 66 596.00 | 90 112.00 | | 66 596.00 |
YT Sous‐traitance | 701 146.00 | 462 752.00 | | 701 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 206.00 | 104 878.00 | | 114 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 111.00 | 74 153.00 | | 78 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 006.00 | 815 854.00 | | 882 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 041.00 | 532 463.00 | | 649 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 504.00 | 1 507 412.00 | | 1 753 504.00 |