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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 049.00 | 113 171.00 | 3 879.00 | 117 049.00 |
AN Terrains | 24 405.00 | 24 049.00 | 355.00 | 24 405.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 767.00 | 703 144.00 | 136 624.00 | 839 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 376.00 | 163 810.00 | 90 566.00 | 254 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 369.00 | 1 016 252.00 | 306 117.00 | 1 322 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 489.00 | 30 437.00 | 358 052.00 | 388 489.00 |
BN En cours de production de biens | 277 073.00 | | 277 074.00 | 277 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 196.00 | 9 578.00 | 104 618.00 | 114 196.00 |
BT Marchandises | 19 712.00 | 1 636.00 | 18 075.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 383.00 | 30 208.00 | 1 314 175.00 | 1 344 383.00 |
BZ Autres créances | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
CF Disponibilités | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 731.00 | 71 860.00 | 2 421 872.00 | 2 493 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 101.00 | 1 088 112.00 | 2 727 989.00 | 3 816 101.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 957 746.00 | 743 757.00 | | 957 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 733.00 | 503 954.00 | | 294 733.00 |
DK Provisions réglementées | 10 055.00 | 2 691.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 820.00 | 1 590 689.00 | | 1 602 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 592.00 | 101 970.00 | | 40 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 592.00 | 101 970.00 | | 40 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 143.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170.00 | 393 358.00 | | 16 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 274.00 | 601 488.00 | | 602 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 900.00 | 451 599.00 | | 432 900.00 |
EA Autres dettes | | 31 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 577.00 | 1 479 166.00 | | 1 084 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 989.00 | 3 171 826.00 | | 2 727 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 465.00 | 1 479 166.00 | | 1 052 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 143.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
FD Production vendue biens | 6 182 975.00 | | 6 182 975.00 | 6 182 975.00 |
FG Production vendue services | 289 418.00 | 31 216.00 | 320 634.00 | 289 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 033.00 | 31 216.00 | 6 694 250.00 | 6 663 033.00 |
FM Production stockée | | | 16 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 376.00 | 8 026.00 | | 25 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 564.00 | 6.00 | | 27 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 364.00 | 2 691.00 | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 928.00 | 4 338.00 | | 34 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 273.00 | -4 338.00 | | -17 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 524.00 | 128 157.00 | | 103 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 866.00 | 6 556 803.00 | | 6 860 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 133.00 | 6 052 848.00 | | 6 566 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 733.00 | 503 954.00 | | 294 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 4 407.00 | | 4 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 231.00 | 23 669.00 | | 24 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 937.00 | | 32 432.00 | 1 289 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 194.00 | | 32 432.00 | 1 098 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 623.00 | 62 629.00 | | 953 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | 10 420.00 | | 102 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 873.00 | 52 208.00 | | 850 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 691.00 | 7 364.00 | | 2 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 970.00 | | 61 378.00 | 101 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 645.00 | 7 240.00 | 234.00 | 34 645.00 |
6T Sur comptes clients | 25 204.00 | 5 171.00 | 167.00 | 25 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 849.00 | 12 411.00 | 401.00 | 59 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 510.00 | 19 775.00 | 61 779.00 | 164 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 411.00 | 44 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 364.00 | 17 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 274.00 | 602 274.00 | | 602 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 081.00 | 1 311 081.00 | | 1 311 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VC Groupe et associés | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VP Divers | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 638.00 | 1 674 679.00 | 28 959.00 | 1 703 638.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 465.00 | 1 052 465.00 | | 1 052 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 682.00 | 25 073.00 | | 27 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 956.00 | 92 694.00 | | 108 956.00 |
ST Autres comptes | 887 506.00 | 708 861.00 | | 887 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 093.00 | 196 272.00 | | 187 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 444.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 42 850.00 | | |
YT Sous‐traitance | 999 719.00 | 971 528.00 | | 999 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 442.00 | 168 553.00 | | 200 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 707.00 | 20 642.00 | | 59 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 389.00 | 45 716.00 | | 87 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 347.00 | 1 127 546.00 | | 1 102 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 674.00 | 801 624.00 | | 820 674.00 |
ZE Dividendes | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 717.00 | 2 137 911.00 | | 2 383 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |