| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 4 759.00 | 24 980.00 | 29 740.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 748.00 | 792 612.00 | 846 135.00 | 1 638 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 985.00 | 94 229.00 | 170 756.00 | 264 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 086.00 | 1 008 649.00 | 1 121 437.00 | 2 130 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 969.00 | 57 025.00 | 477 944.00 | 534 969.00 |
BN En cours de production de biens | 380 715.00 | | 380 715.00 | 380 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 865.00 | 20 598.00 | 166 267.00 | 186 865.00 |
BT Marchandises | 14 035.00 | 10 316.00 | 3 719.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 436.00 | 29 325.00 | 983 110.00 | 1 012 436.00 |
BZ Autres créances | 551 075.00 | | 551 075.00 | 551 075.00 |
CF Disponibilités | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 097.00 | 117 266.00 | 2 784 830.00 | 2 902 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 184.00 | 1 125 916.00 | 3 906 268.00 | 5 032 184.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 1 256 573.00 | 1 012 511.00 | | 1 256 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | 644 059.00 | | 30 496.00 |
DK Provisions réglementées | 75 678.00 | 32 621.00 | | 75 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 034.00 | 2 029 477.00 | | 1 703 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 305.00 | 8 765.00 | | 766 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 143.00 | 251 235.00 | | 59 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 768.00 | 746 720.00 | | 576 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 610.00 | 627 012.00 | | 393 610.00 |
EA Autres dettes | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 221.00 | | | 351 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 233.00 | 1 659 433.00 | | 2 203 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 268.00 | 3 688 911.00 | | 3 906 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 952.00 | 1 633 734.00 | | 1 557 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 716.00 | 8 765.00 | | 403 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 136.00 | 5 491.00 | 113 627.00 | 108 136.00 |
FD Production vendue biens | 4 303 088.00 | 942 569.00 | 5 245 657.00 | 4 303 088.00 |
FG Production vendue services | 251 475.00 | 46 100.00 | 297 576.00 | 251 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 700.00 | 994 160.00 | 5 656 861.00 | 4 662 700.00 |
FM Production stockée | | | 184 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 457.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 505.00 | 25 127.00 | | 14 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 874.00 | 229.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 153.00 | 229.00 | | 56 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 931.00 | 22 795.00 | | 46 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 757.00 | 23 693.00 | | 89 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 604.00 | -23 464.00 | | -33 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 443.00 | 312 198.00 | | 149 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 558.00 | 8 216 828.00 | | 5 964 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 062.00 | 7 572 768.00 | | 5 934 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 496.00 | 644 059.00 | | 30 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | 4 408.00 | | 1 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 451.00 | | 763 936.00 | 1 450 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 959.00 | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 300.00 | 2 130 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 341.00 | 1 937 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 449.00 | | 24 340.00 | 122 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 308.00 | | 739 596.00 | 1 253 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 171.00 | 74 223.00 | 132 744.00 | 1 067 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 054.00 | 4 754.00 | | 117 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 116.00 | 69 469.00 | 132 744.00 | 950 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 621.00 | 46 932.00 | 3 874.00 | 32 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 483.00 | 43 458.00 | | 44 483.00 |
6T Sur comptes clients | 29 345.00 | | 19.00 | 29 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 828.00 | 43 458.00 | 19.00 | 73 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 449.00 | 90 390.00 | 3 894.00 | 106 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 458.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 932.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 314.00 | 213 314.00 | | 213 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 221.00 | 351 221.00 | | 351 221.00 |
UX Autres créances clients | 980 193.00 | 980 193.00 | | 980 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VB T. V. A. | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VC Groupe et associés | 426 459.00 | 426 459.00 | | 426 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 801.00 | 97 663.00 | 398 857.00 | 683 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VP Divers | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 631.00 | 1 626 631.00 | | 1 626 631.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 091.00 | 1 557 952.00 | 398 857.00 | 2 144 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 224.00 | 43 193.00 | | 32 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 599.00 | 87 546.00 | | 67 599.00 |
ST Autres comptes | 800 461.00 | 935 485.00 | | 800 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 651.00 | 199 005.00 | | 224 651.00 |
YT Sous‐traitance | 828 336.00 | 1 249 454.00 | | 828 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 388.00 | 113 204.00 | | 86 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 299.00 | 68 710.00 | | 63 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 524.00 | 111 903.00 | | 95 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 427.00 | | | 960 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 183.00 | | | 717 183.00 |
ZE Dividendes | 399 997.00 | | | 399 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 007 437.00 | 2 584 696.00 | | 2 007 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |