| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 5 879.00 | 3 260.00 | 9 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 224.00 | 12 268.00 | 82 956.00 | 95 224.00 |
AP Constructions | 11 165.00 | 627.00 | 10 538.00 | 11 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 618.00 | 866 002.00 | 790 615.00 | 1 656 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 960.00 | 60 090.00 | 155 870.00 | 215 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 643.00 | 944 868.00 | 1 122 775.00 | 2 067 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 847.00 | 13 133.00 | 722 714.00 | 735 847.00 |
BN En cours de production de biens | 363 741.00 | | 363 741.00 | 363 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 879.00 | 8 337.00 | 170 541.00 | 178 879.00 |
BT Marchandises | 13 147.00 | 1 984.00 | 11 162.00 | 13 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 202.00 | 46 347.00 | 826 854.00 | 873 202.00 |
BZ Autres créances | 553 255.00 | | 553 255.00 | 553 255.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 454.00 | 69 803.00 | 2 779 651.00 | 2 849 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 097.00 | 1 014 671.00 | 3 902 426.00 | 4 917 097.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 1 137 070.00 | 1 256 573.00 | | 1 137 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 199.00 | 30 496.00 | | 173 199.00 |
DK Provisions réglementées | 175 569.00 | 75 678.00 | | 175 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 125.00 | 1 703 034.00 | | 1 826 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 138.00 | 766 305.00 | | 586 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 59 143.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 085.00 | 576 768.00 | | 674 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 852.00 | 393 610.00 | | 453 852.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | 56 185.00 | | 22 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 409.00 | 351 221.00 | | 327 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 300.00 | 2 203 233.00 | | 2 076 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 426.00 | 3 906 268.00 | | 3 902 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 300.00 | 2 203 233.00 | | 2 076 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 668.00 | 5 683.00 | 114 351.00 | 108 668.00 |
FD Production vendue biens | 5 680 602.00 | 712 804.00 | 6 393 406.00 | 5 680 602.00 |
FG Production vendue services | 323 626.00 | 41 503.00 | 365 129.00 | 323 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 897.00 | 759 990.00 | 6 872 887.00 | 6 112 897.00 |
FM Production stockée | | | -24 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 203.00 | 52 278.00 | | 34 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 631.00 | 3 874.00 | | 25 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 834.00 | 56 153.00 | | 59 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 780.00 | 42 826.00 | | 9 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 521.00 | 46 931.00 | | 125 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 311.00 | 89 757.00 | | 135 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 476.00 | -33 604.00 | | -75 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 149 443.00 | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 249.00 | 5 964 558.00 | | 6 998 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 049.00 | 5 934 062.00 | | 6 825 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 199.00 | 30 496.00 | | 173 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 086.00 | | 81 867.00 | 2 130 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 310.00 | 2 067 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 925.00 | 104 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 385.00 | 1 917 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 789.00 | | 11 500.00 | 146 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 562.00 | | 70 367.00 | 1 937 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 650.00 | 128 704.00 | 192 486.00 | 1 008 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 808.00 | 8 250.00 | 111 910.00 | 121 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 842.00 | 120 454.00 | 80 576.00 | 886 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 679.00 | 125 522.00 | 25 632.00 | 75 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 941.00 | | 64 485.00 | 87 941.00 |
6T Sur comptes clients | 29 326.00 | 17 022.00 | | 29 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 266.00 | 17 022.00 | 64 485.00 | 117 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 945.00 | 142 544.00 | 90 117.00 | 192 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 022.00 | 64 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 522.00 | 25 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 085.00 | 674 085.00 | | 674 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 677.00 | 223 677.00 | | 223 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 342.00 | 182 342.00 | | 182 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 409.00 | 327 409.00 | | 327 409.00 |
UX Autres créances clients | 820 533.00 | 820 533.00 | | 820 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VB T. V. A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VC Groupe et associés | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 138.00 | 98 477.00 | 402 180.00 | 586 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 678.00 | 1 539 678.00 | | 1 539 678.00 |
VW T.V.A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 301.00 | 1 588 640.00 | 402 180.00 | 2 076 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 642.00 | 32 224.00 | | 32 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 458.00 | 67 599.00 | | 58 458.00 |
ST Autres comptes | 838 516.00 | 800 461.00 | | 838 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 152.00 | 224 651.00 | | 308 152.00 |
YT Sous‐traitance | 466 865.00 | 828 336.00 | | 466 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 223.00 | 86 388.00 | | 274 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 604.00 | 63 299.00 | | 48 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 246.00 | 95 524.00 | | 81 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 482.00 | | | 1 224 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 679.00 | | | 844 679.00 |
ZE Dividendes | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 216.00 | 2 007 437.00 | | 1 946 216.00 |