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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5.00 | 5 395.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 24 405.00 | 24 197.00 | 207.00 | 24 405.00 |
AP Constructions | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 866.00 | 741 585.00 | 192 281.00 | 933 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 637.00 | 172 254.00 | 82 383.00 | 254 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 451.00 | 1 067 170.00 | 383 280.00 | 1 450 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 934.00 | 30 949.00 | 401 984.00 | 432 934.00 |
BN En cours de production de biens | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 497.00 | 10 350.00 | 132 146.00 | 142 497.00 |
BT Marchandises | 25 051.00 | 3 182.00 | 21 869.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 140.00 | 29 345.00 | 2 213 795.00 | 2 243 140.00 |
BZ Autres créances | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 459.00 | 73 828.00 | 3 305 631.00 | 3 379 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 910.00 | 1 140 998.00 | 3 688 911.00 | 4 829 910.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 1 012 511.00 | 957 746.00 | | 1 012 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 059.00 | 294 733.00 | | 644 059.00 |
DK Provisions réglementées | 32 621.00 | 10 055.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 478.00 | 1 602 820.00 | | 2 029 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 766.00 | 1 121.00 | | 8 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 236.00 | 16 170.00 | | 251 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 699.00 | 32 112.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 721.00 | 602 274.00 | | 746 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 012.00 | 432 900.00 | | 627 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 434.00 | 1 084 577.00 | | 1 659 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 912.00 | 2 727 989.00 | | 3 688 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 735.00 | 1 052 465.00 | | 1 633 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 766.00 | 1 121.00 | | 8 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
FD Production vendue biens | 7 473 955.00 | | 7 473 955.00 | 7 473 955.00 |
FG Production vendue services | 387 337.00 | 51 529.00 | 438 866.00 | 387 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 045 478.00 | 51 529.00 | 8 097 007.00 | 8 045 478.00 |
FM Production stockée | | | -7 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 127.00 | 25 376.00 | | 25 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 17 654.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 17 654.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 27 564.00 | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 795.00 | 7 364.00 | | 22 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 693.00 | 34 928.00 | | 23 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 464.00 | -17 273.00 | | -23 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 198.00 | 103 524.00 | | 312 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 828.00 | 6 860 866.00 | | 8 216 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 768.00 | 6 566 133.00 | | 7 572 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 059.00 | 294 733.00 | | 644 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 558.00 | 24 231.00 | | 18 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 370.00 | | 133 685.00 | 1 322 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 1 450 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 1 253 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 049.00 | | 5 400.00 | 117 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 627.00 | | 128 285.00 | 1 130 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 253.00 | 56 521.00 | 5 603.00 | 1 016 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 171.00 | 3 884.00 | | 113 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 082.00 | 52 637.00 | 5 603.00 | 903 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 055.00 | 22 795.00 | 229.00 | 10 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 651.00 | 2 862.00 | 30.00 | 41 651.00 |
6T Sur comptes clients | 30 208.00 | | 863.00 | 30 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 860.00 | 2 862.00 | 894.00 | 71 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 506.00 | 25 657.00 | 41 715.00 | 122 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | 41 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 795.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 721.00 | 746 721.00 | | 746 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 253.00 | 335 253.00 | | 335 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 874.00 | 2 210 874.00 | | 2 210 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VB T. V. A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VC Groupe et associés | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 557.00 | 2 525 598.00 | 28 959.00 | 2 554 557.00 |
VW T.V.A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 735.00 | 1 633 735.00 | | 1 633 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 193.00 | 27 682.00 | | 43 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 546.00 | 108 956.00 | | 87 546.00 |
ST Autres comptes | 935 485.00 | 887 506.00 | | 935 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 005.00 | 187 093.00 | | 199 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 454.00 | 999 719.00 | | 1 249 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 204.00 | 200 442.00 | | 113 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 710.00 | 59 707.00 | | 68 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 903.00 | 87 389.00 | | 111 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 409.00 | 1 102 347.00 | | 1 143 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 732.00 | 820 674.00 | | 949 732.00 |
ZE Dividendes | 239 967.00 | | | 239 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 696.00 | 2 383 717.00 | | 2 584 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |