| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 6 679.00 | 2 460.00 | 9 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 942.00 | 27 464.00 | 87 477.00 | 114 942.00 |
AP Constructions | 19 746.00 | 3 165.00 | 16 580.00 | 19 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 539.00 | 967 559.00 | 890 979.00 | 1 858 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 123.00 | 80 567.00 | 144 555.00 | 225 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 626.00 | 1 085 437.00 | 1 190 189.00 | 2 275 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 187.00 | 14 254.00 | 593 933.00 | 608 187.00 |
BN En cours de production de biens | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 067.00 | 8 414.00 | 298 652.00 | 307 067.00 |
BT Marchandises | 160 576.00 | 773.00 | 159 802.00 | 160 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 324.00 | 17 022.00 | 1 238 302.00 | 1 255 324.00 |
BZ Autres créances | 265 846.00 | | 265 846.00 | 265 846.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 400.00 | 40 464.00 | 3 006 935.00 | 3 047 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 026.00 | 1 125 901.00 | 4 197 124.00 | 5 323 026.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 090.00 | 275 090.00 | | 275 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 1 310 270.00 | 1 137 070.00 | | 1 310 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 149.00 | 173 199.00 | | 346 149.00 |
DK Provisions réglementées | 266 478.00 | 175 569.00 | | 266 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 184.00 | 1 826 125.00 | | 2 263 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 510.00 | 586 138.00 | | 489 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 868.00 | 12 126.00 | | 116 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 771.00 | 674 085.00 | | 488 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 195.00 | 453 852.00 | | 514 195.00 |
EA Autres dettes | 20 998.00 | 22 688.00 | | 20 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 597.00 | 327 409.00 | | 303 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 940.00 | 2 076 300.00 | | 1 933 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 124.00 | 3 902 426.00 | | 4 197 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 361.00 | 2 076 300.00 | | 1 396 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 428.00 | 52 434.00 | 239 863.00 | 187 428.00 |
FD Production vendue biens | 6 536 721.00 | 1 051 477.00 | 7 588 198.00 | 6 536 721.00 |
FG Production vendue services | 324 771.00 | 72 122.00 | 396 893.00 | 324 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 921.00 | 1 176 034.00 | 8 224 955.00 | 7 048 921.00 |
FM Production stockée | | | 152 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 811.00 | 34 203.00 | | 23 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 355.00 | 25 631.00 | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167.00 | 59 834.00 | | 32 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 265.00 | 125 521.00 | | 99 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 265.00 | 135 311.00 | | 99 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 097.00 | -75 476.00 | | -67 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 868.00 | 12 126.00 | | 116 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 979.00 | 6 998 249.00 | | 8 517 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171 830.00 | 6 825 049.00 | | 8 171 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 149.00 | 173 199.00 | | 346 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 643.00 | | 297 368.00 | 2 067 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 984.00 | 31 401.00 | 2 275 626.00 | 57 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 984.00 | 1.00 | 124 082.00 | 57 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | 2 105 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 364.00 | | 77 703.00 | 104 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 545.00 | | 219 665.00 | 1 917 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 868.00 | 140 569.00 | | 944 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 15 996.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 720.00 | 124 573.00 | | 926 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 569.00 | 99 265.00 | 8 356.00 | 175 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 455.00 | 1 198.00 | 1 211.00 | 23 455.00 |
6T Sur comptes clients | 46 348.00 | | 29 326.00 | 46 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 803.00 | 1 198.00 | 30 537.00 | 69 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 372.00 | 100 463.00 | 38 893.00 | 245 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 30 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 265.00 | 8 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 771.00 | 488 771.00 | | 488 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 077.00 | 280 077.00 | | 280 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 752.00 | 196 752.00 | | 196 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 598.00 | 160 728.00 | 142 870.00 | 303 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 898.00 | 1 234 898.00 | | 1 234 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 210 610.00 | 210 610.00 | | 210 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 261.00 | 92 552.00 | 394 709.00 | 487 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 819.00 | 1 574 819.00 | | 1 574 819.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 941.00 | 1 396 362.00 | 537 579.00 | 1 933 941.00 |