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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 175.00 | 26 718.00 | 362 457.00 | 389 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 406.00 | 483 799.00 | 72 606.00 | 556 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 34 873.00 | 12 394.00 | 47 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 527.00 | 550 525.00 | 507 002.00 | 1 057 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 890.00 | 1 259.00 | 221 630.00 | 222 890.00 |
BZ Autres créances | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 755 308.00 | | 755 308.00 | 755 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 730.00 | 1 259.00 | 1 075 470.00 | 1 076 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 257.00 | 551 784.00 | 1 582 472.00 | 2 134 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 236.00 | | | 481 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DL TOTAL (I) | 739 950.00 | | | 739 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 881.00 | | | 384 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 767.00 | | | 282 767.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 521.00 | | | 842 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 472.00 | | | 1 582 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 901.00 | | | 509 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 947.00 | | 394 467.00 | 670 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 887.00 | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 1 057 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 186.00 | | 379 141.00 | 68 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 347.00 | | 15 326.00 | 588 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 036.00 | 68 488.00 | | 482 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 17 565.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 749.00 | 50 922.00 | | 467 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 881.00 | 52 261.00 | 159 833.00 | 384 881.00 |
VI Groupe et associés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 707.00 | | | 389 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VP Divers | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 203.00 | 269 811.00 | 1 392.00 | 271 203.00 |
VW T.V.A. | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 521.00 | 509 901.00 | 159 833.00 | 842 521.00 |