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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 141.00 | 77 549.00 | 302 592.00 | 380 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 478.00 | 483 246.00 | 61 232.00 | 544 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 692.00 | 50 084.00 | 25 608.00 | 75 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 150.00 | 616 013.00 | 448 137.00 | 1 064 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 250.00 | 2 658.00 | 254 592.00 | 257 250.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 931 660.00 | | 931 660.00 | 931 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 374.00 | 2 658.00 | 1 315 716.00 | 1 318 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 523.00 | 618 671.00 | 1 763 853.00 | 2 382 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 337.00 | 722 059.00 | | 847 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 397.00 | 165 278.00 | | 133 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 734.00 | 997 337.00 | | 1 090 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 367.00 | 291 478.00 | | 250 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 40 729.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 65 618.00 | | 86 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 750.00 | 315 597.00 | | 307 750.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 119.00 | 713 467.00 | | 673 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 853.00 | 1 710 804.00 | | 1 763 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 251.00 | 463 100.00 | | 461 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
FG Production vendue services | 1 240 492.00 | | 1 240 492.00 | 1 240 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 631.00 | | 1 357 631.00 | 1 357 631.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7 016.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | 60 176.00 | | 42 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 900.00 | 1 420 872.00 | | 1 427 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 503.00 | 1 255 594.00 | | 1 294 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 397.00 | 165 278.00 | | 133 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 767.00 | 3 398.00 | | 29 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 443.00 | | 19 509.00 | 1 060 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 802.00 | 1 064 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 034.00 | 438 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 620 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 328.00 | | | 447 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 430.00 | | 19 509.00 | 607 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 195.00 | 43 620.00 | 15 802.00 | 588 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 628.00 | 19 955.00 | 9 034.00 | 66 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 433.00 | 23 665.00 | 6 768.00 | 516 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | 1 260.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | 1 260.00 | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | 1 260.00 | 3 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 367.00 | 38 499.00 | 159 901.00 | 250 367.00 |
VI Groupe et associés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 473.00 | 302 920.00 | 552.00 | 303 473.00 |
VW T.V.A. | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 119.00 | 461 251.00 | 159 901.00 | 673 119.00 |