| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 141.00 | 97 504.00 | 282 637.00 | 380 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 878.00 | 504 746.00 | 43 132.00 | 547 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 54 906.00 | 31 991.00 | 86 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 754.00 | 662 289.00 | 416 465.00 | 1 078 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 579.00 | 2 658.00 | 149 921.00 | 152 579.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 972 552.00 | | 972 552.00 | 972 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 580.00 | 2 658.00 | 1 243 922.00 | 1 246 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 334.00 | 664 947.00 | 1 660 387.00 | 2 325 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 734.00 | 847 337.00 | | 940 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 510.00 | 133 397.00 | | 64 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 244.00 | 1 090 734.00 | | 1 115 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 941.00 | 250 367.00 | | 243 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 729.00 | 28 729.00 | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 86 273.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 874.00 | 307 750.00 | | 245 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 143.00 | 673 119.00 | | 545 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 387.00 | 1 763 853.00 | | 1 660 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
FG Production vendue services | 866 627.00 | | 866 627.00 | 866 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 760.00 | | 1 001 760.00 | 1 001 760.00 |
FM Production stockée | | | 24 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 6.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 6.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 5.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 5.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | 42 230.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 349.00 | 1 427 900.00 | | 1 095 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 839.00 | 1 294 503.00 | | 1 030 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 510.00 | 133 397.00 | | 64 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 094.00 | 29 767.00 | | 40 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 150.00 | | 19 374.00 | 1 064 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 1 078 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 634 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 170.00 | | 19 374.00 | 620 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 013.00 | 51 046.00 | 4 770.00 | 616 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 549.00 | 19 955.00 | | 77 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 330.00 | 31 091.00 | 4 770.00 | 533 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 941.00 | 40 881.00 | 169 868.00 | 243 941.00 |
VI Groupe et associés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 479.00 | 180 927.00 | 552.00 | 181 479.00 |
VW T.V.A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 143.00 | 342 083.00 | 169 868.00 | 545 143.00 |