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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 141.00 | 117 459.00 | 262 682.00 | 380 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 978.00 | 491 020.00 | 22 958.00 | 513 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 353.00 | 54 883.00 | 22 470.00 | 77 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 310.00 | 668 495.00 | 366 816.00 | 1 035 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 587.00 | 2 658.00 | 197 929.00 | 200 587.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 073 656.00 | | 1 073 656.00 | 1 073 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 130.00 | 2 658.00 | 1 374 472.00 | 1 377 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 441.00 | 671 153.00 | 1 741 288.00 | 2 412 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 244.00 | 940 734.00 | | 965 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | 64 510.00 | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 544.00 | 1 115 244.00 | | 1 141 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 060.00 | 243 941.00 | | 203 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 34 729.00 | | 62 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 20 599.00 | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 383.00 | 245 874.00 | | 283 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 744.00 | 545 143.00 | | 599 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 288.00 | 1 660 387.00 | | 1 741 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 213.00 | 342 083.00 | | 438 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
FG Production vendue services | 932 660.00 | | 932 660.00 | 932 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 313.00 | | 1 058 313.00 | 1 058 313.00 |
FM Production stockée | | | -1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 022.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 097.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 97.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 97.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | 1 000.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 14 456.00 | | 15 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 707.00 | 1 095 349.00 | | 1 126 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 407.00 | 1 030 839.00 | | 1 060 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 300.00 | 64 510.00 | | 66 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 695.00 | 40 094.00 | | 39 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 754.00 | | | 1 078 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 444.00 | 1 035 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 444.00 | 591 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 294.00 | | | 438 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 775.00 | | | 634 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 289.00 | 49 650.00 | 43 444.00 | 662 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 504.00 | 19 955.00 | | 97 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 651.00 | 29 695.00 | 43 444.00 | 559 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 060.00 | 41 529.00 | 161 531.00 | 203 060.00 |
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 282.00 | 210 730.00 | 552.00 | 211 282.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 744.00 | 438 213.00 | 161 531.00 | 599 744.00 |