| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 175.00 | 66 628.00 | 322 547.00 | 389 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 036.00 | 469 448.00 | 77 588.00 | 547 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 394.00 | 46 985.00 | 13 409.00 | 60 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 443.00 | 588 195.00 | 472 248.00 | 1 060 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 194.00 | 3 918.00 | 220 276.00 | 224 194.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 892 292.00 | | 892 292.00 | 892 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 474.00 | 3 918.00 | 1 238 556.00 | 1 242 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 917.00 | 592 113.00 | 1 710 804.00 | 2 302 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 059.00 | 591 951.00 | | 722 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 278.00 | 170 109.00 | | 165 278.00 |
DL TOTAL (I) | 997 337.00 | 872 059.00 | | 997 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 478.00 | 332 620.00 | | 291 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 729.00 | 53 729.00 | | 40 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 127 700.00 | | 65 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 597.00 | 310 829.00 | | 315 597.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 467.00 | 829 329.00 | | 713 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 804.00 | 1 701 388.00 | | 1 710 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 100.00 | 537 851.00 | | 463 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
FG Production vendue services | 1 313 234.00 | | 1 313 234.00 | 1 313 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 622.00 | | 1 344 622.00 | 1 344 622.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 13 063.00 | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | 12.00 | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | 2.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 176.00 | 70 400.00 | | 60 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 872.00 | 1 417 050.00 | | 1 420 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 594.00 | 1 246 942.00 | | 1 255 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 278.00 | 170 109.00 | | 165 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 155.00 | | 11 800.00 | 1 109 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 512.00 | 1 060 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 672.00 | 607 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 328.00 | | | 447 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 302.00 | | 11 800.00 | 655 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 158.00 | 44 709.00 | 59 672.00 | 603 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 674.00 | 19 955.00 | | 46 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 351.00 | 24 755.00 | 59 672.00 | 551 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 319.00 | 170 319.00 | | 170 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 219 497.00 | 219 497.00 | | 219 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 478.00 | 41 111.00 | 157 521.00 | 291 478.00 |
VI Groupe et associés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VP Divers | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 568.00 | 274 015.00 | 552.00 | 274 568.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 467.00 | 463 100.00 | 157 521.00 | 713 467.00 |