| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 175.00 | 46 674.00 | 342 502.00 | 389 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 406.00 | 508 331.00 | 88 076.00 | 596 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 896.00 | 43 020.00 | 15 876.00 | 58 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 155.00 | 603 158.00 | 505 998.00 | 1 109 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 558.00 | 3 918.00 | 334 640.00 | 338 558.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 781 152.00 | | 781 152.00 | 781 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 308.00 | 3 918.00 | 1 195 390.00 | 1 199 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 464.00 | 607 076.00 | 1 701 388.00 | 2 308 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 591 951.00 | 481 237.00 | | 591 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 109.00 | 148 714.00 | | 170 109.00 |
DL TOTAL (I) | 872 059.00 | 739 951.00 | | 872 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 620.00 | 384 882.00 | | 332 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 729.00 | 113 549.00 | | 53 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 700.00 | 48 772.00 | | 127 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 829.00 | 282 767.00 | | 310 829.00 |
EA Autres dettes | | 12 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 329.00 | 842 522.00 | | 829 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 388.00 | 1 582 473.00 | | 1 701 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 851.00 | 842 522.00 | | 537 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 527.00 | | 51 628.00 | 1 057 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 328.00 | | | 447 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 674.00 | | 51 628.00 | 603 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 525.00 | 52 633.00 | | 550 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | 19 955.00 | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 673.00 | 32 678.00 | | 518 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 2 658.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 2 658.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | 2 658.00 | | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 333 861.00 | | | 333 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 620.00 | 41 142.00 | 158 362.00 | 332 620.00 |
VI Groupe et associés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VP Divers | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 816.00 | 366 423.00 | 1 392.00 | 367 816.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 329.00 | 537 851.00 | 158 362.00 | 829 329.00 |