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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 180.00 | 5 108.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 11 113.00 | 4 458.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 020.00 | 158 991.00 | 35 029.00 | 194 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 491.00 | 190 045.00 | 724 446.00 | 914 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
BZ Autres créances | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CF Disponibilités | 384 945.00 | | 384 945.00 | 384 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 157.00 | | 832 157.00 | 832 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 648.00 | 190 045.00 | 1 556 603.00 | 1 746 648.00 |
CU Autres participations | 345 129.00 | | 345 129.00 | 345 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 532 449.00 | 405 132.00 | | 532 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 565.00 | 254 635.00 | | 40 565.00 |
DL TOTAL (I) | 625 335.00 | 712 087.00 | | 625 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 639.00 | 17 768.00 | | 55 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 89 703.00 | | 67 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 370.00 | 341 516.00 | | 325 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 3 860.00 | | 5 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 264.00 | 458 399.00 | | 475 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 268.00 | 911 246.00 | | 931 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 603.00 | 1 623 333.00 | | 1 556 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 810.00 | | 1 645 810.00 | 1 645 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 810.00 | | 1 645 810.00 | 1 645 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 492.00 | -15 221.00 | | -14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 350.00 | 1 854 224.00 | | 1 655 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 785.00 | 1 599 589.00 | | 1 614 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 565.00 | 254 635.00 | | 40 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 203.00 | | 136 005.00 | 831 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 222.00 | 358 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 716.00 | 914 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 209 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 614.00 | | 125 288.00 | 201 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 367.00 | | 10 717.00 | 206 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 632.00 | 18 907.00 | 7 494.00 | 178 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 871.00 | 18 727.00 | 7 494.00 | 158 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 264.00 | 475 264.00 | | 475 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 260 143.00 | | | 260 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
VI Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
VP Divers | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 322.00 | 460 322.00 | | 460 322.00 |
VW T.V.A. | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 268.00 | 931 268.00 | | 931 268.00 |