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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 2 296.00 | 2 992.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 13 688.00 | 1 883.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 194.00 | 164 235.00 | 122 960.00 | 287 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 395.00 | 199 979.00 | 769 416.00 | 969 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 663.00 | | 319 663.00 | 319 663.00 |
BZ Autres créances | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CF Disponibilités | 372 387.00 | | 372 387.00 | 372 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 616.00 | | 785 616.00 | 785 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 011.00 | 199 979.00 | 1 555 032.00 | 1 755 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
CU Autres participations | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 536 010.00 | 552 732.00 | | 536 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 83 278.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 611 066.00 | 688 331.00 | | 611 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 408.00 | 70 731.00 | | 29 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 41 604.00 | | 35 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 922.00 | 327 774.00 | | 336 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 3 337.00 | | 3 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 204.00 | 460 774.00 | | 536 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 965.00 | 906 274.00 | | 943 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032.00 | 1 594 604.00 | | 1 555 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 965.00 | 906 274.00 | | 943 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 271.00 | | 1 879 271.00 | 1 879 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 271.00 | | 1 879 271.00 | 1 879 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 682.00 | 1 991 323.00 | | 1 897 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 947.00 | 1 908 045.00 | | 1 874 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 736.00 | 83 278.00 | | 22 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 985.00 | | 91 554.00 | 901 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551.00 | 319 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 969 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 593.00 | 302 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 902.00 | | | 326 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 479.00 | | 45 879.00 | 280 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 843.00 | | 45 675.00 | 274 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 296.00 | 33 276.00 | 23 593.00 | 190 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 1 058.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 297.00 | 32 218.00 | 23 593.00 | 169 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 204.00 | 536 204.00 | | 536 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VP Divers | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 100.00 | 433 100.00 | | 433 100.00 |
VW T.V.A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 965.00 | 943 965.00 | | 943 965.00 |