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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 668.00 | 95 925.00 | 28 743.00 | 124 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 291.00 | 111 705.00 | 632 586.00 | 744 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 636.00 | | 309 636.00 | 309 636.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 416 120.00 | | 416 120.00 | 416 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 772.00 | | 762 772.00 | 762 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 063.00 | 111 705.00 | 1 395 358.00 | 1 507 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
CU Autres participations | 268 964.00 | | 268 964.00 | 268 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 852.00 | 209.00 | 2 642.00 | 2 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 503 982.00 | 530 263.00 | | 503 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | 38 719.00 | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 580 058.00 | 607 247.00 | | 580 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | 370 468.00 | | 67 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 64 049.00 | | 37 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 826.00 | 341 100.00 | | 307 826.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 5 419.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 455.00 | 297 522.00 | | 301 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 300.00 | 1 178 558.00 | | 815 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 358.00 | 1 785 805.00 | | 1 395 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 300.00 | 1 178 558.00 | | 735 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 439.00 | | 1 419 439.00 | 1 419 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 439.00 | | 1 419 439.00 | 1 419 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 821.00 | | | -30 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 7 886.00 | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 454.00 | 1 329 720.00 | | 1 436 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 643.00 | 1 291 001.00 | | 1 398 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 811.00 | 38 719.00 | | 37 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 725.00 | | 17 394.00 | 766 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 458.00 | | 2 852.00 | 14 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 828.00 | 744 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 458.00 | 2 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 290.00 | 321 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 080.00 | 140 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 776.00 | | 12 543.00 | 145 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 586.00 | | 2 000.00 | 277 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 581.00 | 12 255.00 | 22 132.00 | 121 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 913.00 | 690.00 | 8 393.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 668.00 | 11 566.00 | 13 738.00 | 113 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 275.00 | 357 275.00 | | 357 275.00 |
VW T.V.A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 300.00 | 735 300.00 | 80 000.00 | 815 300.00 |