| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 1 238.00 | 4 050.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 12 401.00 | 3 170.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 908.00 | 156 897.00 | 108 011.00 | 264 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 985.00 | 190 296.00 | 711 689.00 | 901 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 148.00 | | 306 148.00 | 306 148.00 |
BZ Autres créances | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CF Disponibilités | 397 630.00 | | 397 630.00 | 397 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 915.00 | | 882 915.00 | 882 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 900.00 | 190 296.00 | 1 594 604.00 | 1 784 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
CU Autres participations | 254 421.00 | | 254 421.00 | 254 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 552 732.00 | 532 449.00 | | 552 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 278.00 | 40 565.00 | | 83 278.00 |
DL TOTAL (I) | 688 331.00 | 625 335.00 | | 688 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 731.00 | 55 639.00 | | 70 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 67 540.00 | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 774.00 | 325 370.00 | | 327 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 5 402.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 774.00 | 475 264.00 | | 460 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 274.00 | 931 268.00 | | 906 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 604.00 | 1 556 603.00 | | 1 594 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 274.00 | 931 268.00 | | 906 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 686.00 | 4 320.00 | 1 883 006.00 | 1 878 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 686.00 | 4 320.00 | 1 883 006.00 | 1 878 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GE Autres charges | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 410.00 | 1 353.00 | | 20 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 288.00 | 1 353.00 | | -71 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | -14 492.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 323.00 | 1 655 350.00 | | 1 991 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 045.00 | 1 614 785.00 | | 1 908 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 278.00 | 40 565.00 | | 83 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 384.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 491.00 | | 102 672.00 | 914 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 847.00 | 274 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 178.00 | 901 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 331.00 | 280 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 902.00 | | | 326 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 591.00 | | 94 220.00 | 209 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 238.00 | | 8 452.00 | 358 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 045.00 | 23 582.00 | 23 331.00 | 190 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 1 058.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 104.00 | 22 524.00 | 23 331.00 | 170 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 774.00 | 460 774.00 | | 460 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UX Autres créances clients | 306 148.00 | | | 306 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VC Groupe et associés | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
VI Groupe et associés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VP Divers | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 708.00 | 505 708.00 | | 505 708.00 |
VW T.V.A. | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 274.00 | 906 274.00 | | 906 274.00 |