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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 3 354.00 | 1 934.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 535 614.00 | | 535 614.00 | 535 614.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 14 975.00 | 596.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 273.00 | 194 910.00 | 115 364.00 | 310 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 614.00 | 232 999.00 | 794 615.00 | 1 027 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 192.00 | | 475 192.00 | 475 192.00 |
BZ Autres créances | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
CF Disponibilités | 632 881.00 | | 632 881.00 | 632 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 583.00 | | 1 151 583.00 | 1 151 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 197.00 | 232 999.00 | 1 946 198.00 | 2 179 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
CU Autres participations | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 508.00 | 47 564.00 | | 33 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | -94 726.00 | 536 010.00 | | -94 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 990.00 | 22 736.00 | | 624 990.00 |
DL TOTAL (I) | 568 528.00 | 611 066.00 | | 568 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 310.00 | 29 408.00 | | 197 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 35 539.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 358.00 | 336 922.00 | | 400 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 3 839.00 | | 8 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 794.00 | 536 204.00 | | 539 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 670.00 | 943 965.00 | | 1 377 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 198.00 | 1 555 032.00 | | 1 946 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 102.00 | 943 965.00 | | 1 241 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 080.00 | 4 209.00 | 2 299 289.00 | 2 295 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 080.00 | 4 209.00 | 2 299 289.00 | 2 295 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 559.00 | | | 853 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 096.00 | | | 290 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 274.00 | | | 346 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 285.00 | | | 507 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 182.00 | 1 897 682.00 | | 3 168 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 192.00 | 1 874 947.00 | | 2 543 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 990.00 | 22 736.00 | | 624 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 395.00 | | 355 277.00 | 969 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 057.00 | 141 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 057.00 | 1 027 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 902.00 | | 214 000.00 | 326 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 765.00 | | 23 079.00 | 302 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 966.00 | | 118 198.00 | 319 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 979.00 | 33 020.00 | | 199 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 1 058.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 923.00 | 31 962.00 | | 177 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 794.00 | 539 794.00 | | 539 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 475 192.00 | 475 192.00 | | 475 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 217.00 | 23 649.00 | 97 047.00 | 160 217.00 |
VI Groupe et associés | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 009.00 | 536 009.00 | | 536 009.00 |
VW T.V.A. | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 670.00 | 1 241 102.00 | 97 047.00 | 1 377 670.00 |