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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 205.00 | 98 097.00 | 32 108.00 | 130 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 012.00 | 121 581.00 | 647 430.00 | 769 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 568.00 | | 346 568.00 | 346 568.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 759 021.00 | | 759 021.00 | 759 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 374.00 | | 1 138 374.00 | 1 138 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 386.00 | 121 581.00 | 1 785 805.00 | 1 907 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
CU Autres participations | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 458.00 | 7 913.00 | 6 545.00 | 14 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DH Report à nouveau | 530 263.00 | -94 726.00 | | 530 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 624 990.00 | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 607 247.00 | 568 528.00 | | 607 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 160 217.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 468.00 | 197 310.00 | | 370 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 69 189.00 | | 64 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 100.00 | 400 358.00 | | 341 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 054.00 | | |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 8 749.00 | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 522.00 | 539 794.00 | | 297 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 558.00 | 1 377 670.00 | | 1 178 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 805.00 | 1 946 198.00 | | 1 785 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 468.00 | | | 370 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 261.00 | | 178 845.00 | 644 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | | 6 795.00 | 19 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 094.00 | 769 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 097.00 | 14 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 997.00 | 145 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 614.00 | | 7 290.00 | 321 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 177.00 | | 21 596.00 | 166 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 709.00 | | 143 164.00 | 136 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 973.00 | 11 703.00 | 54 094.00 | 163 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 761.00 | 249.00 | 12 097.00 | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 212.00 | 11 453.00 | 41 997.00 | 144 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 522.00 | 297 522.00 | | 297 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 346 568.00 | 346 568.00 | | 346 568.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 468.00 | 370 468.00 | | 370 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 263.00 | 392 263.00 | | 392 263.00 |
VW T.V.A. | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 558.00 | 1 178 558.00 | | 1 178 558.00 |