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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 31 018.00 | 27 969.00 | 3 048.00 | 31 018.00 |
AP Constructions | 248 803.00 | 188 160.00 | 60 642.00 | 248 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 631.00 | 77 490.00 | 141.00 | 77 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 990.00 | 103 854.00 | 4 136.00 | 107 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 116.00 | 405 464.00 | 68 651.00 | 474 116.00 |
BT Marchandises | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 663.00 | 405 464.00 | 155 199.00 | 560 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | -39 948.00 | | | -39 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | | | -14 856.00 |
DL TOTAL (I) | -34 764.00 | | | -34 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 711.00 | 31 656.00 | 164 368.00 | 132 711.00 |
FG Production vendue services | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 394.00 | 31 656.00 | 183 051.00 | 151 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | | | -14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 271.00 | | | 471 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 599.00 | | | 462 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 599.00 | 20 866.00 | | 384 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 609.00 | 20 866.00 | | 376 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 225.00 | 19 580.00 | 645.00 | 20 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 964.00 | 189 964.00 | | 189 964.00 |