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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 41 018.00 | 27 969.00 | 13 049.00 | 41 018.00 |
AP Constructions | 258 689.00 | 252 870.00 | 5 819.00 | 258 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926.00 | 82 149.00 | 5 777.00 | 87 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 196.00 | 478 868.00 | 25 328.00 | 504 196.00 |
BT Marchandises | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | 444.00 | 11 202.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 977.00 | 444.00 | 71 534.00 | 71 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 174.00 | 479 312.00 | 96 861.00 | 576 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DH Report à nouveau | -63 044.00 | | | -63 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DL TOTAL (I) | -31 692.00 | | | -31 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 217.00 | 25 780.00 | 229 997.00 | 204 217.00 |
FG Production vendue services | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 248.00 | 25 780.00 | 264 028.00 | 238 248.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 840.00 | | 355.00 | 503 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 168.00 | | 355.00 | 495 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 555.00 | 3 313.00 | | 475 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 565.00 | 3 313.00 | | 467 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |