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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 41 018.00 | 27 969.00 | 13 049.00 | 41 018.00 |
AP Constructions | 258 689.00 | 251 882.00 | 6 807.00 | 258 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 571.00 | 79 824.00 | 7 746.00 | 87 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 840.00 | 475 555.00 | 28 286.00 | 503 840.00 |
BT Marchandises | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 178.00 | 475 555.00 | 116 623.00 | 592 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DH Report à nouveau | -63 536.00 | | | -63 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | -43 003.00 | | | -43 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 153.00 | 14 310.00 | 189 463.00 | 175 153.00 |
FG Production vendue services | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 828.00 | 14 310.00 | 218 138.00 | 203 828.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 267.00 | | | 218 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 775.00 | | | 217 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 401.00 | | 6 439.00 | 497 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 729.00 | | 6 439.00 | 488 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 250.00 | 2 304.00 | | 473 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 261.00 | 2 304.00 | | 465 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |