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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 41 018.00 | 27 969.00 | 13 048.00 | 41 018.00 |
AP Constructions | 248 803.00 | 205 744.00 | 43 059.00 | 248 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 105 944.00 | 1 945.00 | 107 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 016.00 | 425 279.00 | 58 736.00 | 484 016.00 |
BT Marchandises | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 216.00 | 425 279.00 | 144 937.00 | 570 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | -54 805.00 | | | -54 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | -28 059.00 | | | -28 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 698.00 | 19 758.00 | 149 456.00 | 129 698.00 |
FG Production vendue services | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 216.00 | 19 758.00 | 170 974.00 | 151 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 116.00 | | | 474 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 444.00 | | | 465 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 465.00 | 19 915.00 | 100.00 | 405 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 475.00 | 19 915.00 | 100.00 | 397 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208.00 | 2 322.00 | 8 886.00 | 11 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VP Divers | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 727.00 | 25 081.00 | 645.00 | 25 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 996.00 | 164 110.00 | 8 886.00 | 172 996.00 |