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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 41 018.00 | 27 969.00 | 13 048.00 | 41 018.00 |
AP Constructions | 258 688.00 | 223 439.00 | 35 248.00 | 258 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 107 260.00 | 629.00 | 107 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 901.00 | 444 291.00 | 49 610.00 | 493 901.00 |
BT Marchandises | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 728.00 | | 86 728.00 | 86 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 630.00 | 444 291.00 | 136 338.00 | 580 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | -48 099.00 | | | -48 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
DL TOTAL (I) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 224.00 | 7 600.00 | 157 824.00 | 150 224.00 |
FG Production vendue services | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 345.00 | 7 600.00 | 182 945.00 | 175 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 016.00 | | | 484 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 344.00 | | | 475 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 280.00 | 19 012.00 | | 425 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 290.00 | 19 012.00 | | 417 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 579.00 | 125 579.00 | | 125 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890.00 | 2 343.00 | 6 547.00 | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VP Divers | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 449.00 | 16 804.00 | 645.00 | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 474.00 | 166 927.00 | 6 547.00 | 173 474.00 |