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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AN Terrains | 41 018.00 | 27 969.00 | 13 048.00 | 41 018.00 |
AP Constructions | 258 688.00 | 240 546.00 | 18 141.00 | 258 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 131.00 | 77 808.00 | 3 323.00 | 81 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 401.00 | 462 204.00 | 35 197.00 | 497 401.00 |
BT Marchandises | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 783.00 | 462 204.00 | 122 578.00 | 584 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DH Report à nouveau | -57 175.00 | | | -57 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | -35 658.00 | | | -35 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 817.00 | 11 552.00 | 186 369.00 | 174 817.00 |
FG Production vendue services | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 738.00 | 11 552.00 | 216 290.00 | 204 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 291.00 | 17 913.00 | | 444 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 302.00 | 17 913.00 | | 436 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | 2 364.00 | 4 185.00 | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 275.00 | 19 630.00 | 645.00 | 20 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 237.00 | 154 051.00 | 4 185.00 | 158 237.00 |