| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 783.00 | 3 122.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 468.00 | 1 532.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 216.00 | 6 753.00 | 7 463.00 | 14 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 121.00 | 8 004.00 | 12 117.00 | 20 121.00 |
BT Marchandises | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 030.00 | 8 004.00 | 90 026.00 | 98 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 433.00 | 12 844.00 | | 17 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 24 589.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 56 305.00 | 45 818.00 | | 56 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159.00 | 5 856.00 | | 5 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 7 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 12 376.00 | | 20 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 3 489.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 721.00 | 28 721.00 | | 33 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 026.00 | 74 539.00 | | 90 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 421.00 | -21 721.00 | | 31 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 4 409.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 818.00 | 154 204.00 | | 178 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 330.00 | 129 615.00 | | 148 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | 24 589.00 | | 30 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 259.00 | | 4 863.00 | 15 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | 4 863.00 | 11 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 2 009.00 | 598.00 | 6 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 781.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 1 228.00 | 598.00 | 6 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 374.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | 2 400.00 | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 13 743.00 | 11 959.00 | | 13 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 421.00 | 5 399.00 | | 5 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 121.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | 495.00 | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 755.00 | -26 158.00 | | 31 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 618.00 | 14 003.00 | | 13 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 047.00 | 19 758.00 | | 22 047.00 |