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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 1 564.00 | 2 341.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 868.00 | 1 132.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 8 055.00 | 13 560.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 520.00 | 10 487.00 | 17 033.00 | 27 520.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | 360.00 | 3 308.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 885.00 | 360.00 | 69 525.00 | 69 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 406.00 | 10 847.00 | 86 558.00 | 97 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 921.00 | 17 433.00 | | 21 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 30 488.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 52 408.00 | 56 305.00 | | 52 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 5 159.00 | | 4 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 20 395.00 | | 22 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163.00 | 5 940.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 150.00 | 33 795.00 | | 34 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 558.00 | 90 100.00 | | 86 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 150.00 | 31 495.00 | | 34 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 474.00 | | 206 474.00 | 206 474.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 5 438.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 682.00 | 178 818.00 | | 209 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 579.00 | 148 330.00 | | 187 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 30 488.00 | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 121.00 | | 7 399.00 | 20 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | | 7 399.00 | 16 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004.00 | 2 483.00 | | 8 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 781.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 1 702.00 | | 7 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 446.00 | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | 2 072.00 | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 14 766.00 | 13 743.00 | | 14 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 434.00 | 5 421.00 | | 5 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 811.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 569.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 327.00 | 31 755.00 | | 36 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 225.00 | 13 618.00 | | 13 225.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 468.00 | 22 047.00 | | 23 468.00 |