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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 662.00 | 15 728.00 | 20 935.00 | 36 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 567.00 | 19 633.00 | 20 935.00 | 40 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 082.00 | 19 633.00 | 95 449.00 | 115 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 844.00 | 33 330.00 | | 25 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | 5 514.00 | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 51 433.00 | 47 229.00 | | 51 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 3 926.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 349.00 | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 3 929.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 3 499.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 016.00 | 22 703.00 | | 44 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 449.00 | 69 932.00 | | 95 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 603.00 | 22 703.00 | | 27 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 196.00 | 24 004.00 | 222 200.00 | 198 196.00 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 680.00 | 24 004.00 | 225 684.00 | 201 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 202.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 003.00 | 141 453.00 | | 226 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 798.00 | 135 939.00 | | 208 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 205.00 | 5 514.00 | | 17 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 629.00 | | 16 413.00 | 28 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 40 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 36 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | | 16 413.00 | 24 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 3 140.00 | 4 475.00 | 20 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | 3 140.00 | 4 475.00 | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 016.00 | 27 603.00 | 16 413.00 | 44 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 379.00 | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 2 269.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 12 426.00 | 8 223.00 | | 12 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 028.00 | 5 625.00 | | 6 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 768.00 | 530.00 | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | 507.00 | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 045.00 | 24 955.00 | | 44 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 329.00 | 9 744.00 | | 14 329.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 112.00 | 16 648.00 | | 21 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |