| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 724.00 | 15 063.00 | 7 661.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 629.00 | 20 968.00 | 7 661.00 | 28 629.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 935.00 | 20 968.00 | 70 967.00 | 91 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 330.00 | 18 258.00 | | 33 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 15 072.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 47 229.00 | 41 715.00 | | 47 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 7 956.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 21 503.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | 4 535.00 | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 738.00 | 33 995.00 | | 23 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 967.00 | 75 710.00 | | 70 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 2 660.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 453.00 | 218 964.00 | | 141 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 939.00 | 203 892.00 | | 135 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | 15 072.00 | | 5 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 729.00 | | 900.00 | 27 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | | 900.00 | 23 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 3 776.00 | | 17 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 779.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 2 998.00 | | 14 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 39.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530.00 | 580.00 | | 530.00 |
ST Autres comptes | 8 223.00 | 11 882.00 | | 8 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | 6 273.00 | | 5 625.00 |
YT Sous‐traitance | | 108.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 269.00 | 1 318.00 | | 2 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 133.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | 172.00 | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 955.00 | 56 191.00 | | 24 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 744.00 | 26 851.00 | | 9 744.00 |