| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 345.00 | 1 560.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 268.00 | 732.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 10 680.00 | 10 935.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 520.00 | 14 293.00 | 13 227.00 | 27 520.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 190.00 | 14 293.00 | 76 897.00 | 91 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 024.00 | 21 921.00 | | 18 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 235.00 | 22 103.00 | | 18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 44 643.00 | 52 408.00 | | 44 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 769.00 | 4 629.00 | | 18 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 22 358.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 7 163.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 254.00 | 34 150.00 | | 32 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 897.00 | 86 558.00 | | 76 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 254.00 | 34 150.00 | | 32 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 632.00 | | 235 632.00 | 235 632.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 898.00 | | 236 898.00 | 236 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 195.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -195.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 3 978.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 595.00 | 209 682.00 | | 237 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 361.00 | 187 579.00 | | 219 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 235.00 | 22 103.00 | | 18 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 3 806.00 | | 10 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 781.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 3 025.00 | | 8 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VI Groupe et associés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 615.00 | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 3 160.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 16 505.00 | 14 766.00 | | 16 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 484.00 | 5 434.00 | | 5 484.00 |
YT Sous‐traitance | | 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 740.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 011.00 | 36 327.00 | | 43 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 746.00 | 13 225.00 | | 18 746.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 341.00 | 23 468.00 | | 24 341.00 |