| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 126.00 | 779.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 668.00 | 332.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 12 398.00 | 9 426.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 729.00 | 17 192.00 | 10 537.00 | 27 729.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 901.00 | 17 192.00 | 75 710.00 | 92 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 258.00 | 18 024.00 | | 18 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | 18 235.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 41 715.00 | 44 643.00 | | 41 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 6 396.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535.00 | 5 042.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | | 23 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 995.00 | 35 013.00 | | 33 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 710.00 | 79 656.00 | | 75 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 995.00 | 35 013.00 | | 33 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 891.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 964.00 | 237 595.00 | | 218 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 892.00 | 219 361.00 | | 203 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 072.00 | 18 235.00 | | 15 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 520.00 | | 939.00 | 27 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 27 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 23 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | | 939.00 | 23 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293.00 | 3 629.00 | 730.00 | 14 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 781.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 2 848.00 | 730.00 | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | 782.00 | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | 1 517.00 | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 11 882.00 | 16 505.00 | | 11 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | 5 484.00 | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | | | 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | 835.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 910.00 | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 191.00 | 43 011.00 | | 56 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 851.00 | 18 746.00 | | 26 851.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 161.00 | 24 341.00 | | 20 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |