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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 23 638.00 | 5 410.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 510.00 | 149 688.00 | 43 823.00 | 193 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 172.00 | 205 338.00 | 57 833.00 | 263 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 485 448.00 | | 485 448.00 | 485 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 663.00 | | 820 663.00 | 820 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 835.00 | 205 338.00 | 878 496.00 | 1 083 835.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DL TOTAL (I) | 391 108.00 | | | 391 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 389.00 | | | 487 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 496.00 | | | 878 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 230.00 | | | 474 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 2 286 460.00 | | 2 286 460.00 | 2 286 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 611.00 | | 2 286 611.00 | 2 286 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 704.00 | | | 2 319 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 739.00 | | | 2 244 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 088.00 | | 2 756.00 | 287 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 263 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672.00 | 254 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 487.00 | | 2 756.00 | 278 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 064.00 | 27 947.00 | 26 672.00 | 204 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 064.00 | 27 947.00 | 26 672.00 | 204 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 267 434.00 | | | 267 434.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 706.00 | 17 547.00 | 13 159.00 | 30 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 850.00 | 310 683.00 | 168.00 | 310 850.00 |
VW T.V.A. | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 389.00 | 474 230.00 | 13 159.00 | 487 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
YT Sous‐traitance | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 531.00 | | | 432 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 956.00 | | | 326 956.00 |