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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 730.00 | 28 011.00 | 1 719.00 | 29 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 192 515.00 | 1 719.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 681.00 | 252 538.00 | 14 143.00 | 266 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 833.00 | | 587 833.00 | 587 833.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 293 438.00 | | 293 438.00 | 293 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 457.00 | | 958 457.00 | 958 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 138.00 | 252 538.00 | 972 600.00 | 1 225 138.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 369 773.00 | | | 369 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 990.00 | | | 308 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 827.00 | | | 602 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 600.00 | | | 972 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 827.00 | | | 602 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 999.00 | | 682.00 | 265 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 294.00 | | 682.00 | 255 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 830.00 | 10 709.00 | | 241 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 830.00 | 10 709.00 | | 241 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 990.00 | 308 990.00 | | 308 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 587 833.00 | 587 833.00 | | 587 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 932.00 | 609 764.00 | 168.00 | 609 932.00 |
VW T.V.A. | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 827.00 | 602 827.00 | | 602 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
ST Autres comptes | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
YT Sous‐traitance | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604 926.00 | | | 604 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 464.00 | | | 610 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 061.00 | | | 442 061.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 667.00 | | | 1 061 667.00 |