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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 930.00 | 29 672.00 | 4 259.00 | 33 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 193 879.00 | 355.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 881.00 | 255 563.00 | 15 318.00 | 270 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 570.00 | 19 701.00 | 514 869.00 | 534 570.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 390 403.00 | | 390 403.00 | 390 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 125.00 | 19 701.00 | 999 425.00 | 1 019 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 007.00 | 275 264.00 | 1 014 743.00 | 1 290 007.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 241 113.00 | | | 241 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 677.00 | | | -115 677.00 |
DL TOTAL (I) | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | | | 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 647.00 | | | 800 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 743.00 | | | 1 014 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 647.00 | | | 450 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 681.00 | | 4 200.00 | 266 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | | 4 200.00 | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 538.00 | 3 024.00 | | 252 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 538.00 | 3 024.00 | | 252 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 505 019.00 | 505 019.00 | | 505 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 436.00 | 548 269.00 | 168.00 | 548 436.00 |
VW T.V.A. | 98 835.00 | 98 835.00 | | 98 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 647.00 | 450 647.00 | 350 000.00 | 800 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 196 255.00 | | | 196 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
YT Sous‐traitance | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 011.00 | | | 439 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 990.00 | | | 503 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 994.00 | | | 401 994.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 457.00 | | | 903 457.00 |