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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 32 011.00 | 14 406.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 194 004.00 | 229.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 368.00 | 258 027.00 | 25 341.00 | 283 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 850.00 | | 340 850.00 | 340 850.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 471 824.00 | | 471 824.00 | 471 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 699.00 | | 878 699.00 | 878 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 067.00 | 258 027.00 | 904 039.00 | 1 162 067.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
DL TOTAL (I) | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 704.00 | | | 641 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 039.00 | | | 904 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 881.00 | | 12 487.00 | 270 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 176.00 | | 12 487.00 | 260 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 563.00 | 2 465.00 | | 255 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 563.00 | 2 465.00 | | 255 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 340 850.00 | 340 850.00 | | 340 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 631.00 | 347 463.00 | 168.00 | 347 631.00 |
VW T.V.A. | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 704.00 | 291 704.00 | 350 000.00 | 641 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
YT Sous‐traitance | 329 057.00 | | | 329 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 677.00 | | | 398 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 524.00 | | | 758 524.00 |