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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 26 559.00 | 2 489.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 183 258.00 | 10 975.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 999.00 | 241 830.00 | 24 170.00 | 265 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 222.00 | | 336 222.00 | 336 222.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CF Disponibilités | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 104.00 | | 628 104.00 | 628 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 104.00 | 241 830.00 | 652 274.00 | 894 104.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 364 041.00 | | | 364 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 274.00 | | | 652 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 269.00 | | 2 731.00 | 263 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 668.00 | | 626.00 | 254 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 105.00 | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 179.00 | 13 650.00 | | 228 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 179.00 | 13 650.00 | | 228 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 197.00 | 375 030.00 | 168.00 | 375 197.00 |
VW T.V.A. | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 233.00 | 288 233.00 | | 288 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
ST Autres comptes | 173 226.00 | | | 173 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
YT Sous‐traitance | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 769.00 | | | 310 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 236.00 | | | 195 236.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 640.00 | | | 355 640.00 |