| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 25 160.00 | 3 888.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 607.00 | 171 007.00 | 22 601.00 | 193 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 269.00 | 228 179.00 | 35 089.00 | 263 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 451.00 | | 841 451.00 | 841 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 720.00 | 228 179.00 | 876 541.00 | 1 104 720.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
DL TOTAL (I) | 442 568.00 | | | 442 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 497.00 | | | 151 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 068.00 | | | 162 068.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 972.00 | | | 433 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 541.00 | | | 876 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 747.00 | | | 430 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 2 300 380.00 | | 2 300 380.00 | 2 300 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 713.00 | | 2 300 713.00 | 2 300 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 841.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 664.00 | | | 2 347 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 203.00 | | | 2 256 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 172.00 | | 97.00 | 263 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 571.00 | | 97.00 | 254 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 338.00 | 22 841.00 | | 205 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 338.00 | 22 841.00 | | 205 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 348 288.00 | | | 348 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 159.00 | 9 934.00 | 3 225.00 | 13 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 560.00 | 383 392.00 | 168.00 | 383 560.00 |
VW T.V.A. | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 972.00 | 430 747.00 | 3 225.00 | 433 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
YT Sous‐traitance | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 347.00 | | | 359 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 889.00 | | | 312 889.00 |