| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 666.00 | 62 651.00 | 33 015.00 | 95 666.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 421.00 | 244 015.00 | 61 406.00 | 305 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 713.00 | 182 833.00 | 194 880.00 | 377 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 180.00 | 489 499.00 | 358 681.00 | 848 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BT Marchandises | 333 146.00 | | 333 146.00 | 333 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 391.00 | 12 487.00 | 542 903.00 | 555 391.00 |
BZ Autres créances | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
CF Disponibilités | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 008.00 | 12 487.00 | 1 584 521.00 | 1 597 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 188.00 | 501 986.00 | 1 943 202.00 | 2 445 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738 355.00 | 638 256.00 | | 738 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 491.00 | 230 099.00 | | 386 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 846.00 | 978 355.00 | | 1 234 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 542.00 | 135 840.00 | | 173 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 276.00 | 240 474.00 | | 190 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 576.00 | 191 836.00 | | 161 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 25 327.00 | | 8 311.00 |
EA Autres dettes | 74 649.00 | 70 367.00 | | 74 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 355.00 | 803 845.00 | | 708 355.00 |
ED (V) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 202.00 | 1 782 203.00 | | 1 943 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 148.00 | 739 994.00 | | 629 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 250.00 | 97 679.00 | 2 089 929.00 | 1 992 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 729 487.00 | 23 553.00 | 1 753 040.00 | 1 729 487.00 |
FG Production vendue services | 88 985.00 | 1 605.00 | 90 590.00 | 88 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 722.00 | 122 837.00 | 3 933 559.00 | 3 810 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 849.00 | 81 006.00 | | 102 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | 5 936.00 | | 10 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 829.00 | 49 033.00 | | 217 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 835.00 | 54 970.00 | | 227 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | 8 085.00 | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 580.00 | 7 039.00 | | 126 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 003.00 | 15 124.00 | | 133 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 833.00 | 39 846.00 | | 94 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 972.00 | 92 616.00 | | 98 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 079.00 | 3 914 887.00 | | 4 346 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 588.00 | 3 684 788.00 | | 3 959 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 491.00 | 230 099.00 | | 386 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 407.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 758.00 | | 155 839.00 | 863 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 397.00 | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 418.00 | 848 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 645.00 | 147 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 375.00 | 683 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 771.00 | | 3 940.00 | 149 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 610.00 | | 151 899.00 | 572 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 799.00 | 87 538.00 | 44 838.00 | 446 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 542.00 | 13 754.00 | 6 645.00 | 55 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 257.00 | 73 784.00 | 38 193.00 | 391 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | 1 926.00 | 1 586.00 | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 792.00 | 1 926.00 | 75 230.00 | 85 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 792.00 | 1 926.00 | 75 230.00 | 85 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | 1 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 874.00 | | | 541 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VC Groupe et associés | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 477.00 | 94 270.00 | 79 207.00 | 173 477.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 666.00 | | | 144 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
VP Divers | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 766.00 | | | 204 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 368.00 | 931 368.00 | | 931 368.00 |
VW T.V.A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 355.00 | 629 148.00 | 79 207.00 | 708 355.00 |